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  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金      （QDII）更新招募讲明书                  (2024年10月15日更新)              基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司             基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                       关键请示   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日稳健见效，自该 日起本基金料理东说念主脱手料理本基金。   本招募讲明书是对原《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》的 更新，原招募讲明书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为准。基金料理东说念主保证本 招募讲明书的内容确切、准确、完满。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等偶而提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其执有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等要素产生波动。投 资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的居品脾气，充分谈判自身的风险承受才略，理 性判断市场，对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤立决策，并承担基金投 资中出现的各种风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国度风险和政府管制风险、 政事风险、汇率风险、法律风险、司帐核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包 括投资标的风险、流动性风险、繁衍品风险、利率风险、信用风险、巨额交易风险、交易 结算风险、金融模子风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 险，包括料理风险、操作风险和本领风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、国度/地区风险等境外投资靠近的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募讲明书“三、风险揭示”章节。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金料理东说念主履行相应表率后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募讲明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔 细阅读干系内容并温柔本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品脾气，并充分谈判自身的风险承受才略， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元/1 好意思元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 好意思元面值购买相 应类别的基金份额以后，有可能靠近基金份额净值跌破 1 元/1 好意思元从而遭受损失的风险。   本基金料理东说念主承诺以老实信用、发愤尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹特别净值险阻并不预示其将来事迹推崇。   本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者快活”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   本招募讲明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募讲明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,相关财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。          嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        一、弁言   《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露料理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性 风险料理规矩》(以下简称“《流动性风险料理规矩》”)、《证券投资基金信息透露编报规 则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投费力理试行办 法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施试行办法>相关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等相关法律法例以及《嘉实全球价 值契机股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其确切性、准确性、完满性承担法律办事。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵寓恳求 召募的。本基金料理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息， 或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额执有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同特别他相关规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何灵验纠正和补充 证券投资基金（QDII）托管合同》及对该托管合同的任何灵验纠正和补充 其更新后的版块 发售公告》 表恣意文献以特别他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其时常作念出的修 订   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 境内机构投资者境外证券投费力理试行办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投费力理办法》及干系法律法例规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、编削、转托管、依期定额投资、基金交易账户查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并支执基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 料理东说念主托付代为办理登记业务的机构 金份额余额特别变动情况的账户 购、申购、赎回、编削、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 向中国证监会办理收场基金备案手续，并赢得中国证监会书面证实的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东说念主和投资东说念主共同顺从 恳求购买基金份额的步履 恳求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其执有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额编削为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资方式 上基金编削中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金编削中转入恳求份额总额 后的余额)卓越上一办事日该类基金份额总额的 10% 同的类别。以东说念主民币计价并进行认购、申购的份额类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并 进行认购、申购的份额类别，称为好意思元份额   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 其他资产的价值总和 份额的基金份额净值为策动日东说念主民币份额所对应的基金资产净值除以策动日东说念主民币份额的 份额总额；本基金好意思元份额的基金份额净值为策动日好意思元份额所对应的基金资产净值除以 策动日好意思元份额的份额总额 份额净值的过程 透露办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 贵寓概要》特别更新 方式，将基金诊疗投资组合的市场冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公正对待 处置计帐，主见在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不信服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不信服性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不信服性的资产   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 行政区及台湾地区）   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、国度/地区风险等境外投资靠近的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票遴荐及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并谀媚风险料理技能，力求获取经久本钱升值。投资者投资 本基金可能靠近的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政事要素、 法律法例、市场情状、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。而且拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规矩，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体措施不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事样式变化（如歇工、暴 动、干戈等）或执法的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成获胜或曲折的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会时常选择某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金的东说念主民币份额以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市场中以好意思元 计价的金融器具。好意思元相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产 价值，从而导致基金资产靠近潜在风险。   本基金的好意思元份额以好意思元召募和计价，不错不进行换汇而获胜投资于好意思国市场，因此 本基金的好意思元份额自己不会靠近汇率风险。关联词由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作，好意思元份额将会被迫承担部分东说念主民币份额所靠近的汇率风险。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   由于各个国度适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分国度 受到限制或合同不行正常扩充，从而使得基金资产靠近损失的可能。   司帐核算风险主如果指由于司帐核算及司帐料理上非法操作形成的风险或演叨。由于 各个国度/地区对上市公司日常筹划行径的司帐处理、财务报表透露等司帐核算模范的规矩 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才略、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金料理东说念主在策动、整理、制证、填单、登账、编表、支执 特别干系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅特地形成步履罪恶，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规矩可能发生变化，或者实施具有追念力的 纠正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额 外税项。 （二）基金投资风险   本基金将不低于 80%的基金资产投资于股票及存托凭证，包括境外市场和境内市场， 其中主要境外市场有：好意思国、欧洲、日本等国度或地区。受全球宏不雅经济以及上市公司自 身筹划情状等的影响，股票价钱可能出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的推崇。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不行在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于敞开式基金的特殊要求，本基金必须保执一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下落通常常出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回恳求，则基金资产仓位诊疗和/或变现贫瘠， 或成本很高，基金靠近流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金波及跨境 交易，其赎回到帐期往常需要比现存敞开式基金更长的时分。   投资东说念主在敞开日的敞开时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期敞开交易的办事日的交易时分，但基金 料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时分变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单据、回购合同、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可编削债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营包涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的干系规矩)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证特别他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港聚合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可编削债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的干系规矩）。本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   上述资产均存在表率的交易样式，运作时分长，市场透明度较高，运作方式表率，历 史流动性情状精湛，正常情况下偶而实时得志基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。 极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往教学统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭受极点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时 启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，给与主动的基本面量化投资策略进行 股票投资，不以投资于某单一瞥业为投资方向，行业散布度较高，受到单一瞥业流动性风 险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金执有非流动性资产市值不得卓越基金资产净值的 10%。   单个敞开日中，某类基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金编削中转出恳求 份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金编削中转入恳求份额总额后的余额)卓越前一办事 日该类基金份额总额的 10%，则合计该类基金份额发生大量赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  当本基金发生大量赎回情形时，基金料理东说念主可能给与以卑劣动性风险料理措施，以控 制因大量赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并对当日恳求赎回的份额卓越前一办事日该类基金份额总额 20% 的单个赎回恳求东说念主部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）给与舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他措施。  基金料理东说念主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详细运用各种流动性风险料理器具，对赎回恳求等进行限制诊疗，看成特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的补助措施，包括但不限于：  （1）宽限办理大量赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、大量赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理大量赎回恳求的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回恳求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回恳求的情形及表率。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时分将可能比一般正常情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费  本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金给与舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊疗，使得市场的冲击成本偶而分拨给践诺申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待。  （7）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募讲明书“十四、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及表率。  侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，主见在于灵验遏抑并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和编削，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在 启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变面前分具有不信服性，最终变现价钱也具有不信服性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期讲述中透露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的办事。  基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理信服申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东说念主策动各项投资运作议论和基金事迹议论时仅需谈判主袋 账户资产，并根据干系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金透露的事迹议论不行响应特定资产的真不二价值及变化情况。  繁衍品所特有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错赢得大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场靠近突 发事件时，可能会导致投资亏蚀高于运行投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的额外损失。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求情状的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现爽约、 拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。一般合计：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级信服，信用等第的变化或市场对某一 信用等第水平下债券率的变化都会飞速的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。往常来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的酬劳，但也会跟随 着更大的损失的风险。   巨额交易的成交价钱并非统统由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和策动表率上的。其中任何一个 表率的轻微问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要来源于：表面模子不够完 善，模子参数诊疗欠妥，欠缺裕如的软件硬件网罗策动才略以及统计分析得到的数据关系 不够平稳。咱们通过以下措施用以裁汰模子风险，提高模子的精准性和灵验性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东说念主员进行调试、转变和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度试验；(4)在有同类商用模子的情况下，将中式具 有代表性的债券品种集结用里面模子同外部第三方模子进行考据。在结果有较大互异时要 找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的整个股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的整个股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）其他风险   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理本领等要素，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益方向；也可能表当今 个券的遴荐不行合乎本基金的投资格长入投资方向等。   干系当事东说念主在业务各表率操作过程中，因里面驾御存在残障或者东说念主为要素形成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险。举例，越权非法交易、司帐部门诓骗、交易错 误、 IT 系统故障等风险。在敞开式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为本领系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能 来自基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理机构爽约等超出基金料理东说念主自身获胜驾御 才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     四、基金的投资 （一）、投资方向   本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票遴荐及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并谀媚风险料理技能，力求获取经久本钱升值。 （二）、投资界限   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单据、回购合同、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可编削债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营包涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的干系规矩)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证特别他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港聚合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可编削债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的干系规矩）。本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资界限。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、投资策略   在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法例所允许的投资界限内，最大 进度的执有股票类资产。当基金司理合计裕如审慎时，本基金亦不错将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。   本基金给与从基本面起程的系统化投资策略，“从上至下”和“从下到上”相谀媚构 建股票组合。基本面投资是中枢，系统化选股是方法。   本基金的投研团队依托于嘉实强项的宏不雅经济和基本面有计划平台，有计划界限涵盖国内 外不同国别、行业，在大量的有计划中形成了先进的投资理念与信息分享机制。在此基础上， 抽取投资的中枢逻辑、构建模子、征战系统分析器具依期扫描全市场，以发现市场的订价 非灵验性。本基金使用的多因子 Alpha 模子、风险预测模子、交易成本模子、ESG 办事投资 评价模子用以完结、考据基本面投资策略，是应付投资全球庞杂市场的可行办法。   公司定性分析具备以下脾气：   ● 准确、明晰的公司计策，并在此基础上形成了一套可执续发展的、精湛的生意模式；   ● 私有、可鉴识的企业中枢竞争力，体当今料理、本领、品牌、营销、资源、渠说念网 络等一个或多个方面；   ● 精湛的公司治理结构，要点从公司股权结构、激勉轨制、组织框架、董事会与料理 层的孤立性、信息透明度等方面定性分析。   除从基本面起程的系统化投资策略之外，本基金还将谀媚嘉实 ESG 团队自主研发的方 法论将上市公司 ESG 方面的评价要素纳入模子考量，ESG 即环境（Environmental）、社会 办事（Social）与公司治理（Governance）等要素。该评价基于数据挖掘索求、议论构建、 和系统性评估，发掘公司在不同行业中灵验的 ESG 因子，接力发现 ESG 干系契机与风险， 从而在现存选股方式基础上形成 ESG 方面的增益，完结个股的风险筛选与组合优化。   本基金的固定收益投资主要用于基金流动性料理。   固定收益投资选择“从上至下”的策略，长远分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以价值发现为基础， 选择以久期料理策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，信服和构造偶而提 供平稳收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金的繁衍品投资将严格顺从证监会及干系法律法例的敛迹，合理利用繁衍器具。 投资原则为有益于基金资金的风险料理及流动性料理，驾御下落风险，完结保值和锁定收 益。   繁衍居品的使用自制是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投阅历程如下：基金司理提交投资繁衍品的建议讲述，其中应包括宏不雅分析、市场分 析、决策依据（谀媚定量部门策动的组合 beta 值）、给与的具体合约种类、数目、到期日、 合约的流动性分析等。风险驾御部门根据讲述策动相应的议论，包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等，并对基金司理的投资建议表表示见。投资决策委员会根据里面历程进 行最终决策。在投资策略实施后，基金司理根据市场情状和组合资票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定，同期报投资决策委员会批准。风险驾御部门逐日须对组合头寸和保 证金情况进行监控，以确保流动性裕如以及合乎基金合同规矩的投资限制，发现问题立即 向投资决策委员会讲述。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策表率 置等提倡领导性意见。 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度有计划，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资方向及流动性料理等要素，对投资组合进行动态诊疗。   （3）对于因交易敌手爽约、境外证券经纪机构歇业等情形给基金资产形成损失的，基 金料理东说念主应代表基金份额执有东说念主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构看法权利。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） （四）、投资限制    A、基金的投资组合应遵守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得卓越基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基 金料理东说念主之外的要素以至基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法 规另有规矩的，从其规矩。    B、本基金境外投资应遵守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金执有覆没家银行的入款不得卓越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金执有覆没机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓越基金 资产净值的 10%。    （4）本基金执有与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓越基金资产净值的 10%，其中执有任一国度 或地区市场的证券资产不得卓越基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于驾御或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的全部基金不得执有覆没机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并策动覆没机构境表里上市的总股本，同期应当一并策动全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对执有的股本权证欺骗编削。    （6）本基金执有非流动性资产市值不得卓越基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金执有境外基金的市值悉数不得卓越基金资产净值的 10%，执有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金料理东说念主料理的全部基金执有任何一只境外基金，不得卓越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现金的比例不得卓越基金资产净值的 10%。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）金融繁衍品投资   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格顺从下列规矩：   ① 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：   a）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价 值断隔绝易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓越基金资产净值的 20%。   ④基金料理东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个办事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度讲述。   ⑤本基金不得获胜投资与什物商品干系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当顺从下列规矩：   ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。   ②应当选择市值计价轨制进行诊疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。   ④除中国证监会另有规矩外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款解释；   c）生意单据；   d）政府债券；   e） 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废弃信用证。   ⑤本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求反璧 任一或整个已借出的证券。   ⑥基金料理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应办事。   （12）本基金不错根据正常市场常规参与正回购交易、逆回购交易，而且应当顺从下列 规矩：      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ①整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行诊疗以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行诊疗以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要。   ⑤基金料理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 办事。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未反璧证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得卓越基金总资产的 50%。前项比例限制策动，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素致 使基金投资不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行诊疗，但中 国证监会规矩的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应遵守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%。   （3）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%。   （4）本基金投资于覆没原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%。   （6）本基金执有的覆没（指覆没信用级别）资产支执证券的比例，不得卓越该资产支 执证券限制的 10%。   （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于覆没原始权益东说念主的各种资产支执证券，不得 卓越其各种资产支执证券悉数限制的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。基金执有 资产支执证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资模范，应在评级讲述发布之日起    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （9）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，本基金在世界银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保执一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素以至基金不合乎 前款所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东说念主料理的全部敞开式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金执有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差策动）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关规矩；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金执有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，悉数（轧差策动）应当合乎基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策动；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制 变动等基金料理东说念主之外的要素以至基金投资不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。    D、基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起脱手。    为转变基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷办事的投资；    （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱特别他不朴直的证券交易行径；    （6）购买不动产；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未执有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于驾御或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）获胜投资与什物商品干系的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会规矩结巴的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主特别控股鞭策、践诺驾御东说念主或 者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当合乎本基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额执有东说念主利益优先原则， 留意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱扩充。干系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予透露。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩扩充。 （五）、事迹相比基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5%   MSCI 全球指数是摩根士丹利本钱国际公司主执征战的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理看成投资基准最为往常应用的指数。该指数袒护了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，响应了全球主要股票市场价钱走势的总体情状。沪深 300 指数为中 证指数有限公司征战的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，详细响应中国 A 股市场上市股票价钱的全体推崇，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。   如果今后法律法例发生变化，或上述事迹相比基准波及的指数罢手编制或更更称呼， 或者有更泰斗的、更能为市场广漠接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳妥 用于本基金的事迹基准的指数时，基金料理东说念主不错根据本基金的投资界限和投资策略，确 定变更基金的相比基准或其权重组成。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行适当表率后本基金可 以变更事迹相比基准并实时公告，不消召开基金份额执有东说念主大会。 （六）、风险收益特征   本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀和型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、国度/地区风险等境外投资靠近的特有风 险。 （七）、基金料理东说念主代表基金欺骗鞭策或债权东说念主权利的处理原则及方法 执有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。 （九）、基金投资组合讲述   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在虚假记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲述中的财务议论、净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在虚假 记录、误导性述说或者要紧遗漏。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号               技俩          金额（东说念主民币元）                                                       （%）       其中：普通股                      135,609,801.77          86.11            优先股                                -                -            存托凭证                     5,339,100.16           3.39            房地产信赖凭证                    269,085.47           0.17       其中：债券                        12,230,929.56           7.77       资产支执证券                                  -                -       其中：远期                                   -                -            期货                                 -                -            期权                                 -                -            权证                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,684,168.14 元，占基金资产净值的比例 为 1.73%。   国度（地区）              公允价值（东说念主民币元）            占基金资产净值比例（%） 好意思国                          89,267,727.10                 57.48 中国香港                         9,823,367.23                  6.32 英国                           3,193,818.47                  2.06 丹麦                           1,095,093.93                  0.71 瑞士                           1,481,408.11                  0.95 中国                          19,600,299.88                 12.62 意大利                          1,394,131.27                  0.90 日本                           8,109,634.48                  5.22 荷兰                           1,290,258.24                  0.83 法国                           2,005,476.33                  1.29      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 德国                            971,520.27                         0.63 西班牙                           478,550.62                         0.31 挪威                            252,605.11                         0.16 瑞典                            428,480.26                         0.28 澳大利亚                          540,588.09                         0.35 加拿大                           941,904.77                         0.61 比利时                           134,737.35                         0.09 希腊                             73,441.99                         0.05 新西兰                            72,149.32                         0.05 奥地利                            62,706.42                         0.04 新加坡                                88.16                         0.00 悉数                         141,217,987.40                       90.92                                                          占基金资产净值         行业类别               公允价值（东说念主民币元）                                                          比例(%) 信息本领                                     54,144,598.71       34.86 工业                                       19,357,666.33       12.46 金融                                       16,213,193.40       10.44 非必需破钞品                                   13,776,450.32          8.87 通讯服务                                     11,179,527.37          7.20 医疗保健                                     10,034,668.23          6.46 动力                                        5,246,929.56          3.38 原材料                                       5,140,290.55          3.31 必需破钞品                                     3,240,088.27          2.09 公用行状                                      2,357,116.99          1.52 房地产                                         258,372.20          0.17 房地产信赖数据中心类                                   13,003.56          0.01 房地产信赖写字楼类                                     5,352.87          0.00 房地产信赖工业类                                    148,694.21          0.10 房地产信赖零卖类                                     57,337.96          0.04 房地产信赖医疗保健类                                   44,696.87          0.03           悉数                            141,217,987.40       90.92 注：以上分类给与彭博提供的国际通用行业分类模范。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                              公司     证       所 所    数     公允价值    占 序           公司称呼(英文)           称呼     券       在 属    量     （东说念主民币    基 号                              (中     代       证 国    (股     元）     金     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                             文)     码     券 家   )                资                                          市 （                    产                                          场 地                    净                                            区                    值                                            ）                    比                                                                 例                                                                 (%                                                                  )                                          纳                                          斯                                          达                                    NVD   克                            英 伟             好意思   14,   12,740,0   8.                            达               国   470      37.30   20                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    MSF   克                                            好意思   2,7   8,887,05   5.                                            国    90       1.90   72                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                                    AAP   克                            苹 果             好意思   3,8   5,705,47   3.                            公司              国    01       8.19   67                                    UW    券                                          交                                          易                                          所                                          纳                                          斯                                          达                            Alpha   GOO   克                                            好意思   3,2   4,279,98   2.                                            国    97       9.41   76                            司       UW    券                                          交                                          易                                          所     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     Alpha   GOO   克                                                     好意思         389,544.   0.                                                     国               90   25                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                                   达                                     亚 马     AMZ   克                                                     好意思   3,3   4,569,72   2.                                                     国    18       9.10   94                                     司       UW    券                                                   交                                                   易                                                   所                                                   纳                                                   斯                                     Meta          达                                     平 台     MET   克                                                     好意思         3,367,08   2.                                                     国             6.16   17                                     有 限     UW    券                                     公司            交                                                   易 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                                           公允价值（东说念主民币         占基金资产净值比例 序号    债券代码          债券称呼            数目                                               元）               （%） 注：（1）讲述期末，本基金仅执有上述 4 只债券；                         （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东说念主民银行公布的东说念主民币兑外币汇率中间价折算为东说念主民币。 投资明细      无。 资明细      无。                                                                            占                                                                            基                                                                            金                                                                            资                                基    运                             公允价                                                                            产 序                              金    作                             值（东说念主               基金称呼                              料理东说念主                        净 号                              类    方                              民币 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                                   型                                    开                                    放                                    式                                    交                                    易      Global X Artificial                               ET   型 Global X      Management     61,450   0.0                                F   开         Co    LLC               .55     4       &    Technology ETF                                    放                                    式                                    交                                    易         iShares 20+ Year      ET   型 BlackRock      Fund Adviso   12,427   0.0         Treasury Bond ETF      F   开              rs                 .86     1                                    放                                    式                                    交                                    易        iShares Core MSCI      ET   型 BlackRock      Fund Adviso   7,305.   0.0           Europe ETF           F   开              rs                  68     0                                    放                                    式                                    交                                    易       Invesco Golden Dragon   ET   型 Invesco     Capital Manag    5,074.   0.0             China ETF          F   开         ement LLC                28     0                                    放                                    式                                    交                                    易                               ET   型 BlackRock      Fund Adviso            0.0                                F   开              rs                         0                                    放                                    式 注：讲述期末，本基金仅执有上述 7 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜谒， 或在讲述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形      基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜谒， 或在讲述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                   金额（东说念主民币元） (4) 讲述期末执有的处于转股期的可编削债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨描写部分   无。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         五、基金的事迹   基金料理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。 （一）、基金份额净值增长率特别与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实全球价值股票（QDII）东说念主民币                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球价值股票（QDII）好意思元现汇                                          事迹相比                       净值增长     事迹相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率模范差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②        率③                                           ④ 月 23 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日   该时分区间历任基金司理   本基金在该时分区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动特别与同期事迹相比基准收益率变 动的相比   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       六、基金料理东说念主 （一）、基金料理东说念主基本情况    称呼    嘉实基金料理有限公司   注册地址   中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册本钱   1.5 亿元   股权结构   中诚信赖有限办事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限办事公司 30%。   存续期间   执续筹划    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   议论东说念主    胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投费力理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等资格。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士有计划生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限办事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限办事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限办事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱料理    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限办事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处置决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高等看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽看护人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士有计划生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限办事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座锤真金不怕火。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股 份有限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。    汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院锤真金不怕火、博士生导师，清华大学商法 有计划中心主任、清华大学全球私募股权有计划院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院扩充特邀接洽众人、深圳证券交 易所法律专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司 孤立董事、万达电影股份有限公司孤立董事。    陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投费力理有限公司副董事长，兼任明石 更动本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业聚合会 有计划部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集 团股份有限办事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤立董事。    类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学锤真金不怕火、博士生导师、中债有计划所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资有计划》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险有计划众人办事室众人。现兼任北 汽财务公司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华聚合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主执办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限办事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士有计划生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限办事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士有计划生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实钞票料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士有计划生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 有计划部有计划员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士有计划生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、有计划策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士有计划生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据有计划院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士有计划生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限办事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限办事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士有计划生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士有计划生。曾任德邦证券有限办事公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士有计划生。曾任国都证券有计划所有计划员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金有计划员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、有计划部有计划主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   大水先生，均衡格调投资总监，硕士有计划生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息有计划中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券有计划发    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高等有计划员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士有计划生。曾任中金公司有计划部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的有计划和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任外洋有计划组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士有计划生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士有计划生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   张独力先生，博士有计划生，28 年证券从业经历，毕业于好意思国德州大学奥斯汀分校和中 国科学本领大学，具有基金从业资格，好意思国国籍。曾任好意思国世纪投费力理公司（American Century Investments）资深副总司理，有计划部总监暨基金司理，负责获胜料理、支执公司 旗下近二百亿好意思元的多项大型公募基金和对冲基金类居品。2012 年 2 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任定量投资部负责东说念主、东说念主工智能投资部负责东说念主，现任股票投研东说念主工智能投资 总监，博士后科研办事站导师。2015 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票 型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实量化阿尔法搀和型 证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实中小企业量化活力灵 活配置搀和型证券投资基金基金司理。2013 年 6 月 14 日于今任嘉实好意思国成长股票型证券投 资基金基金司理、2021 年 11 月 23 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII） 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   外洋投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产料理有限公司首席扩充官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理江锦女士、岑岭先生。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、编削和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面驾御轨制，选择灵验措施，刺目违背相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面驾御轨制，选择灵验措施，刺面前列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规矩结巴的其他步履。 律法例及行业表率，老实信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱特别他不朴直的证券交易行径；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金；   （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未执有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于驾御或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）获胜投资与什物商品干系的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会规矩结巴的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主特别控股鞭策、践诺驾御东说念主或 者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当合乎本基金的投资方向和投资策略，遵守基金份额执有东说念主利益优先原则， 留意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱扩充。干系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予透露。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方特别代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关规矩，泄 漏在职职期间明察的相关证券、基金的生意诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券交易特别他行径。   （五）基金料理东说念主的里面驾御轨制   为加强里面驾御，留意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹划，保障基金份额 执有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面驾御领导意见》并谀媚公司具体情况，公司 已建立健全里面驾御体系和里面驾御轨制。   公司里面驾御轨制由里面驾御大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面驾御大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的概要和   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 统辖。基本料理轨制包括投费力理、信息透露、信息本领料理、公司财务料理、基金司帐、 东说念主力资源料理、贵寓档案料理、事迹评估考查、合规料理和风险驾御、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭办事、操作守则等具体讲明。  （1）健全性原则：里面驾御包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个表率；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，转变内控轨制 的灵验扩充；  （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对孤立；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤立。  （5）成本效益原则：运用科学化的筹划料理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的驾御成本达到最好的里面驾御后果。  （1）公司董事会对公司建立里面驾御系统和支执其灵验性承担最终办事。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充 分阐扬孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投费力理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、信服基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险驾御委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及干系 总监组成，负责全面评估公司筹划料理过程中的各项风险，并提倡留意化解措施。  （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面驾御轨制的扩充情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面驾御扩充情况。  （5）合规料理部门：公司料理层爱好和支执合规风控办事，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门特别各岗亭的职责和 办事历程、组织次序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部驾御轨制的扩充情况的监控搜检办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险驾御第一办事东说念主，对本部门业务界限内 的风险负有管控实时讲述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险留意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个表率。职工在其岗亭职责界限内承担相 应的内控办事，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   公司确立“轨制上驾御风险、本领上量化风险”，积极接纳或给与先进的风险驾御技 术和技能，进行里面驾御和风险料理。   （1）公司渐渐健全法东说念主治理结构，充分阐扬孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主驾御阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤立。公司渐渐建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策表率和料理议事规则，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺顺从，在授权界限内承担办事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激勉敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留意和化解风险。   （6）授权驾御应当连气儿于公司筹划行径的长期，授权驾御的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 模范和表率，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权界限内欺骗相应的职责；   ③要紧业务授权选择书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确 和完满地响应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确远隔各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等关键岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、有计划、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理遏抑。   （9）建立和转变信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、确切和完 整。积极转变信息交流渠说念的通顺，建立明晰的讲述系统，各级指示、部门及职工均有明 确的讲述道路。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不朴直竞争步履。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危险处理机制和表率，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会平稳的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规料理部门对公司里面驾御轨制的扩充情况 进行执续的监督，保证里面驾御轨制落实；依期评价里面驾御的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险驾御轨制的执续监督。合规料理部门执续完善“风险办事授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险办事东说念主，确保整个识别出的要道 风险点均有对应驾御措施，实时留意和化解风险；  ③看守长按照公司规矩，向董事会、筹划料理主要负责东说念主讲述公司筹划料理的正当合 规情况和合规料理办事开展情况。  （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面驾御的透露确切、准确；  （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不停完善里面驾御体系和里面控 制轨制。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                        七、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《通知》基金合同特别他相关规矩召募，并经中国证监会 2021 年 7 月 30 日《对于 准予嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2021]2555 号文）注册召募。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募方式及样式、召募对象、召募方向   本基金通过销售机构公征战售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明，基金料理东说念主可时常变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   合乎法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金料理东说念主可根据中国证监会、国度外汇料理局核准的境外证券投资额度（好意思元额度 需折算为东说念主民币）等对召募期间的本基金召募限制确立上限。召募期内卓越召募限制上限 时，基金料理东说念主不错给与比例证实或其他方式进行证实，具体限制限制和证实办法参见基 金份额发售公告或干系公告。   基金合同见效后，基金的资产限制不受上述限制，但基金料理东说念主有权根据基金的外汇 额度等驾御基金申购限制并暂停基金的申购。   （四）召募币种   东说念主民币/好意思元   （五）基金的认购   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购选择金额认购的方式。   （2）投资者按照基金合同的约定提交认购恳求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金料理东说念主按照规矩办理收场基金召募的备案手续并获中国证监会书面证实之 日起，基金合同见效；销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销 售机构照实接收到认购恳求。认购的证实以登记机构的证实结果和基金合同见效为准。对 于认购恳求及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询。   （3）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购恳求非经登记机构 同意不得废弃。   （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者卓越基金总份额的 50%，基金 料理东说念主不错于召募期结果后选择部分证实等方式对该投资东说念主的认购恳求进行限制，以使该 投资东说念主执有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金料理东说念主接受某笔或者某些认购 恳求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金料理东说念主有权拒却该等全部或者 部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同见效后登记机构的证实为准。   （2）认购最低名额：   对于东说念主民币份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销初次认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金东说念主民币份额的具体认 购最低名额以各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币   对于好意思元份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构初次认购单笔最 低名额为 1 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额为 1 好意思元（含认购费），各销售机 构对最低认购名额和追加名额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准；投资者通过 直销中心柜台初次认购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额 为 1 好意思元（含认购费）。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金给与前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别策动。具体认购费率如下：       认购金额（M，东说念主民币元，含认购费）          认购费率       M＜50 万元                    1.20%       M≥500 万元                   按笔收取，东说念主民币 1000 元/笔      对于东说念主民币份额，可获胜依照上述认购费率结构；对于好意思元份额，需起首将好意思元认购 资金按召募期终末一日的汇率折算为东说念主民币，然后依照上述认购费率结构以信服所适用的 认购费率。      本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主整个，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。      本基金的东说念主民币份额运行面值为 1 元东说念主民币，好意思元份额运行面值为 1 好意思元。本基金两 类基金份额分别按各自运行面值发售。      认购份额的策动方法如下：      （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的策动方法如下：      对于东说念主民币份额的认购：      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东说念主民币份额运行面值。      对于好意思元份额的认购：      起首将好意思元认购资金按召募期终末一日的汇率折算为东说念主民币，以信服所适用的认购费 率。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；      认购用度 = 认购金额-净认购金额；      认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额运行面值。      （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的策动方法如下：      对于东说念主民币份额的认购：      认购用度＝固定认购用度      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东说念主民币份额运行面值      对于好意思元份额的认购：      起首将好意思元认购资金按召募期终末一日的汇率折算为东说念主民币，以信服是否适用于固定 用度。      认购用度＝东说念主民币固定认购用度×召募期终末一日东说念主民币兑好意思元汇率      （认购用度的折算结果保留极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去）      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额运行面值      （3）认购份额的策动结果保留极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。      例一：三位投资者在认购期分别投资 1 万元、100 万元和 1,000 万元认购本基金东说念主民 币份额，假设召募期利息分别为 19.73 元、1,972.60 元和 19,726.01 元。认购份数策动如 下：                 认购一           认购二           认购三 认购金额（元）         1万            100 万         1,000 万 适用认购费率          1.20%         1.00%         单笔 1000 元 净认购金额（元）        9,881.42      990,099.01    9,999,000.00 认购用度（元）         118.58        9,900.99      1000.00 认购期利息（元）        19.73         1,972.60      19,726.01 认购份额（份）         9,901.15      992,071.61    10,018,726.01    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    例二：三位投资者在认购期分别投资 25,000 好意思元、250,000 好意思元和 2,500,000 好意思元， 假设召募期利息分别为 49.31 好意思元、493.12 好意思元和 4,931.20 好意思元，召募期终末一日好意思元 兑东说念主民币汇率为 6.3500。认购份数策动如下：                    认购一          认购二            认购三 认购金额（好意思元）           25,000       250,000        2,500,000 认购金额（换算为东说念主民币）       158,750.00   1,587,500.00   15,875,000.00 适用认购费率             1.20%        1.00%          单笔 1,000 元东说念主民币 净认购金额（好意思元）          24,703.56    247,524.75     2,499,842.52 认购用度（好意思元）           296.44       2,475.25       157.48 认购期利息              49.31        493.12         4,931.20 认购份额（份）            24,752.87    248,017.87     2,504,773.72    基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。    （六）基金份额类别    本基金根据认购、申购所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东说念主民币计 价并进行认购、申购的份额类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并进行认购、申购的份额 类别，称为好意思元份额。    本基金对东说念主民币基金份额和好意思元基金份额分别确立代码，分别策动基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行遴荐基金份额类 别，并托付相应币种的款项。    本基金不同份额类别之间不得相互编削。将来在条件纯属的情况下，基金料理东说念主经履 行适当表率，可通达不同份额类别之间的编削业务并提前公告，无需召开基金份额执有东说念主 大会审议。    在不违背法律法例规矩的前提下，基金料理东说念主可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并确立相应费率（基金料理费率和基金托管费率除外）、减少或诊疗基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行诊疗，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金 料理东说念主应在诊疗实施日前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      八、基金合同的见效   （一）基金合同的见效   本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日稳健见效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产限制   基金合同见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额执有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按策动日汇率折算为东说念主民币）低于 5000 万元情形 的，基金料理东说念主应当在依期讲述中给予透露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金料理 东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会讲述并提倡处置决策，如执续运作、编削运作方式、 与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                九、基金份额的申购和赎回  本基金同期设立东说念主民币份额和好意思元份额。东说念主民币份额以东说念主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金料理东说念主不错在不违背法律法例规矩的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、用度等届时由基金料理东说念主信服并提前公告。  （一）申购和赎回样式  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业样式或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的敞开日实时分  投资东说念主在敞开日的敞开时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期敞开交易的办事日的交易时分，但基金 料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时分变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。  本基金自 2022 年 2 月 22 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或编削恳求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一敞开日提倡的申购、赎回或编削恳求，并按 照下一敞开日的恳求处理。  （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行策动； 币赎回款，以好意思元申购赢得好意思元份额，赎回好意思元份额赢得好意思元赎回款，依此类推；将来在 外管局和中国证监会允许，且合乎干系法律法例的情况下，本基金可通达并给与“交叉币   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可赢得经许可的其他币种的赎回款，具体 详见届时基金料理东说念主发布的干系公告； 进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公正对待。   基金料理东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主必须在 新规则脱手实施前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的表率   投资东说念主应根据销售机构规矩的表率，在敞开日的敞开时老实提倡申购或赎回的恳求。   投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理规则等在 顺从基金合同和招募讲明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时老实全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购见效。   基金份额执有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求见效后，基金料理东说念主将在 T＋10 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理 东说念主及基金托管东说念主所能驾御的要素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时分相应顺延。在 发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同相关条件处理。外管局干系规矩有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时，赎回款项支付日历将相应诊疗。   基金料理东说念主应以交易时分结果前受理灵验申购或赎回恳求确当天看成申购或赎回恳求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询恳求 的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定会被证实，而仅代表销售机构确 实接收到恳求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于恳求的证实情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可根据干系业务规则，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金料理东说念主将于脱手实施前按摄影关规矩给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东说念主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直 销初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申 购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为 准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执 有份额不得达到或者卓越本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%采集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其执有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募讲明书或干系公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险驾御的需要，可选择上述一项或多项措施对基金限制给予驾御，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的驾御措施。基金料理东说念主应在诊疗前依照《信息透露办法》的 相关规矩在规矩媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 适用费率按单笔分别策动。具体如下：       申购金额（M，东说念主民币元，含申购                 申购费率                费）               M＜50 万元                 1.50%               M≥500 万元        按笔收取，单笔东说念主民币 1000 元   对于东说念主民币份额，可获胜依照上述申购费率结构；对于好意思元份额，需起首将好意思元申购资 金按灵验申购恳求日的汇率折算为东说念主民币，然后依照上述申购费率结构以信服所适用的申购 费率。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照干系公告规矩的费率扩充；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％扩充。基金招募讲明书及干系公告规矩的相应申购费 率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按照干系公告规矩的优惠费率扩充。   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照执有时分递减，即干系基金份额执有时分越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回费率具体如下：                     执有期限（N）          赎回费率                     N＜7 日             1.50%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      N≥730 日               0      本基金的赎回用度由基金份额执有东说念主承担，其中对执续执有期少于 30 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产；对执续执有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎 回费中 75%的部分计入基金财产；对执续执有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资者收取 的赎回费中 50%的部分计入基金财产；对执续执有期大于便是 180 天的投资者收取的赎回 费中 25%的部分归入基金资产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率遵守干系法律法例以及监管部门、自律规则的 规矩。 有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展 基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的策动方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东说念主民币申购的基金份额证实为东说念主民币 份额，以好意思元申购的基金份额证实为好意思元份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的策动方法如下：   对于东说念主民币份额的申购：        净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）        申购用度=申购金额－净申购金额        申购份额=净申购金额/T 日东说念主民币份额净值   对于好意思元份额的申购：        起首将好意思元申购资金按申购恳求日的汇率折算为东说念主民币，以信服所适用的申购费    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   率。       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）       申购用度=申购金额－净申购金额       申购份额=净申购金额/T 日好意思元份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   对于东说念主民币份额的申购：       申购用度＝固定金额       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日东说念主民币份额净值   对于好意思元份额的申购       起首将好意思元申购资金按申购恳求日的汇率折算为东说念主民币，以信服是否适用于固定费   用       申购用度＝东说念主民币固定金额×T 日东说念主民币兑好意思元汇率        （申购用度的折算结果保留极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去）       净申购金额＝申购金额－申购用度       申购份额＝净申购金额/ T 日好意思元份额净值   （3）申购份额的策动均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：三位投资者分别提倡对东说念主民币份额的申购请求，申购金额分别为110,000元、                    申购一           申购二            申购三 申购金额（元）                110,000     1,100,000      11,000,000 适用申购费率                   1.50%         1.20%     单笔1,000元 净申购金额（元）            108,374.38   1,086,956.52    10,999,000 申购用度（元）               1,625.62     13,043.48        1,000元 申购份额（份）              98,522.16    988,142.29    9,999,090.91   例四：三位投资者分别提倡对好意思元份额的申购请求，申购金额分别为25,000好意思元、250,000 好意思元和2,500,000好意思元，当日好意思元份额净值为2.5000好意思元，好意思元兑东说念主民币汇率为6.3500。申购 份数策动如下：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     申购一                 申购二                     申购三 申购金额（好意思元）                    25,000             250,000            2,500,000 申购金额（换算为东说念主民币）          158,750.00       1,587,500.00            15,875,000.00 适用申购费率                       1.50%              1.20%    单笔1,000元东说念主民币 净申购金额（好意思元）                 24,630.54      247,035.57             2,499,842.52 申购用度（好意思元）                    369.46            2,964.43               157.48 申购份额（份）                     9852.22       98,814.23              999,937.01   本基金给与“份额赎回”方式，东说念主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的各种基金份额净值为基准进行策动，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   对于东说念主民币份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日东说念主民币份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   对于好意思元份额的赎回：     赎回总额=赎回份额?T 日好意思元份额净值     赎回用度＝赎回总额×赎回费率     赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的策动均按四舍五入方法，保留罕见少点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例五：假设三笔对于东说念主民币份额的赎回恳求份额均为10,000份，但执有时分詈骂不同， 其中东说念主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和赢得的赎回金额策动如下：                   赎回1                 赎回2                 赎回3 赎回份额（份）           10,000              10,000              10,000 基金份额净值（元）         1.100               1.300               1.400 执有时分              100天                366天                731天 适用赎回费率            0.50%               0.30%               0%      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 赎回总额（元）              11,000       13,000       14,000 赎回费（元）               55           39           0 赎回金额（元）              10,945       12,961       14,000 基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日策动，并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当蔓延策动或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额 的申购恳求： 致基金料理东说念主无法策动当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值本领仍导致公允价值存在要紧不信服性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购恳求。 的上限（基金料理东说念主可根据外管局的审批及市场情况进行诊疗）时；或使本基金单日净申购 比例卓越基金料理东说念主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者卓越 50%，或者变相回避 50%采集度的情形。 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额卓越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项考取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时归附申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照转变存量基金份 额执有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购恳求，或选择部分证实等方式对该 投资东说念主的申购恳求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额的赎回 恳求或减速支付赎回款项： 致基金料理东说念主无法策动当日基金资产净值。 值本领仍导致公允价值存在要紧不信服性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证实的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量所代表的基金资产净值占恳求总量 所代表的基金资产净值的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。在策动单个赎 回恳求东说念主的赎回恳求量所代表的基金资产净值和赎回恳求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东说念主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的干系条件处理。基金份额执有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给予废弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公 告。   （十）大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的某类基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金编削中 转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金编削中转入恳求份额总额后的余额)卓越 前一办事日该类基金份额总额的 10%，即合计是发生了大量赎回。   当某类基金份额出现大量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分宽限赎回。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才略支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回 表率扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主该类基金份额的全部赎回恳求有困 难或合计因支付投资东说念主该类基金份额的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动时，基金料理东说念主在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一办事日该类基 金份额总额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按 单个账户该类基金份额赎回恳求量占该类基金份额赎回恳求总量的比例，信服当日受理该 类基金份额的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐宽限赎回 或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不息赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被废弃。宽限的赎回恳求与下一敞开日 赎回恳求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若某类基金份额发生大量赎回且基金料理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一办事日该类基金份额总额 10%的前提下，如出现单个基金份额执 有东说念主卓越前一办事日该类基金份额总额 20%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管 理东说念主有权按照优先证实其他同类别基金份额的赎回恳求东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求 的原则，对当日该类基金份额的赎回恳求按照以下原则办理：如小额赎回恳求东说念主的赎回申 请能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回恳求的界限内对大额赎回恳求东说念主的赎回恳求按 比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/该类基金份额当日大额赎回恳求总量）证实，对 大额赎回恳求东说念主未予证实的赎回恳求宽限办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不行 被全部证实，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占该类基金份额当日小额赎回恳求 总量的比例，证实当日受理的赎回恳求量，对该类基金份额当日全部未证实的赎回恳求（含 小额赎回恳求东说念主的其余赎回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）宽限办理。宽限办理的 具体表率，按照本条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对延 期办理的事宜按照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金料理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 讲明书规矩的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额执有东说念主，讲明相关处理方法，并依照 《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各种基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息透露办法》，最迟于再行敞开日在规矩媒介上刊登 再行敞开申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。   （十二）基金编削   基金料理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的编削业务，基金编削不错收取一定的编削费，干系规则由基金料理 东说念主届时根据干系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主弃世，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助扩充通知书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的干系贵寓，对于合乎条件的非交易过户恳求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额执有东说念主可向其销售机构恳求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资贪图   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金料理东说念主不错为投资东说念专揽理依期定额投资贪图，具体规则由基金料理东说念主另行规矩。 投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在干系公告或更新的招募讲明书中所规矩的依期定额投资贪图最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有规矩的除外。  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机制”部分 的规矩或干系公告。  （十八）基金料理东说念主在不违背法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无骨子不利影响的 前提下，经履行适当表率，可对上述申购和赎回安排进行诊疗，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开执有东说念主大会进行审议。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 印花税、交易特别他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息、罚款及用度）以及 干系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。料理费的策动方法如下：   H＝E×1.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已证实的料理费，由基金托管东说念主于 次月首日起 3 个办事日内，依据基金料理东说念主的指示从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的策动方法如 下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已证实的托管费，由基金托管东说念主于 次月首日起 3 个办事日内，依据基金料理东说念主的指示从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法例及相应合同规矩，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市样式在国度或地区 的税收法律、法例扩充，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金料理东说念主口头缴纳。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金执有的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以特别他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特别他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的支执和刑事办事   本基金财产孤立于基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主支执。基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事办事外，基金财产不得被 刑事办事。   基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章结果、被照章废弃或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所规则、市场常规特别与 基金托管东说念主缔结的主次托管合同并支执基金财产，基金料理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管 东说念主依据当地法律法例、证券、期货交易所规则、市场常规的看成或不看成承担办事。   基金托管东说念主在因照章结果、被照章废弃或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行断绝清 算时，不得将任安在境内托管的资产特别收益归入其计帐财产；境外托管东说念主因上述同样原 因进行断绝计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产特别收益归 入其计帐财产，但当地的法律、法例和市场常规不允许托管证券孤立于计帐财产的情况除 外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主选择生意上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行计帐时，看成可分拨财产分拨给其债权东说念主。基金份额执有东说念主购 买本基金份额，即视为已交融并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东说念主的等额债务，除行恶律法例及废弃或清盘表率明文规矩该等现金不归于计帐财产。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易样式的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外透露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在信服干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门相关规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应给与最近交 易日的报价信服公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行确切响应公允 价值的，应付报价进行诊疗，信服公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中谈判不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值本领中不应将该限制看成特征谈判。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大量执有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值本领信服公允价值。给与估值本领信服公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行诊疗并信服公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，诊疗最近交易市价，信服公允价钱；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可编削债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调 整最近交易市价，信服公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值本领信服公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，给与估值本领信服公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行诊疗以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应给与估值本领信服其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的覆没股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公征战行未上市的股票、债券，给与估值本领信服公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公开 刊行股票时公司鞭策公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不行响应公允价值，则给与估值本领确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   本基金外币资产价值策动中，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率中间价为准。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 估值的公正性。 新规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及干系 法律法例的规矩或者未能充分转变基金份额执有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处置。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金资产净值策动和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的策动结果对外给予公布。   （五）估值表率 好意思元基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规矩对外公布。   （六）估值演叨的处理   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值演叨时，视为该 类基金份额净值演叨。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值演叨，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值演叨遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的获胜损失按下述“估值演叨处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据策动差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值演叨办事方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨办事方承担；由于估值演叨办事方 未实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主形成损失的，由估值演叨办事方对获胜损失承担 补偿办事；若估值演叨办事方照旧积极妥洽，而且有协助义务确当事东说念主有裕如的时分进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值演叨办事方应付更正 的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的办事方对相关当事东说念主的获胜损失负责，不合曲折损失负责，而且仅对 估值演叨的相关获胜当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值演叨而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值演叨 办事方仍应付估值演叨负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧赢得的欠妥得利返还的总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值演叨诊疗给与尽量归附至假设未发生估值演叨的正确情形的方式。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时分点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值错 误处理。   估值演叨被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原因信服 估值演叨的办事方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨形成的损失进行评估；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值演叨的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值策动出现演叨时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 选择合理的措施刺目损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰谬 不看成基金资产估值演叨处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据演叨，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧选择必要、适当、合理的措施进行搜检，仍未 能发现演叨的，由此形成的基金资产估值演叨，基金料理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿办事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施迂缓或摒除由此形成的影响。   （3）对于因税收规矩诊疗或其他原因导致基金践诺交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，干系估值诊疗不看成基金资产估值演叨处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基 金料理东说念主应于每个估值日交易结果后策动前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理 东说念主按照《信息透露办法》的规矩进行透露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 应的可供分拨利润将有所不同，本基金覆没类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金收益分拨原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应 于变更实施日前按照《信息透露办法》的要求在规矩媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的信服、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照业 务规则扩充。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书“侧袋机制”部 分的规矩。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十四、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按摄影关规矩编制基金司帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所特别注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十五、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内礼聘合乎《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况信服是否暂停申购。 募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大量赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回恳求卓越前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主策动各项 投资运作议论和基金事迹议论时仅需谈判主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的司帐核算应合乎《企 业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额执有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金料理东说念主应实时礼聘合乎《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期讲述中透露特定资产的 运作情况。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十六、基金的信息透露   （一）本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险料理规矩》、基金合同特别他相关规矩。干系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或给予诊疗的，本基金按照其最新规矩扩充，无需基金份额执有东说念主大会审 议批准。   （二）信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩透露基金信息，并保证所透露信息的确切性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规矩时老实，将应予透露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及合乎《信息透露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介透露，并保证基金投资者偶而按照基金合 同约定的时分和方式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。   （三）本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开透露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开透露的信息给与阿拉伯数字；除特别讲明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   I、基金招募讲明书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵寓概要 召开的规则及具体表率，讲明基金居品的脾气等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息透露及基金   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额执有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金 料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在规矩网站上；基金招募讲明书 其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再 更新基金招募讲明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在 三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息透露办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书请示性公告和基金合同请示性公告、登载在规矩报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在规矩网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规矩网站上。  II、基金份额发售公告  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说 明书确当日按照《信息透露办法》的规矩登载于规矩媒介上。  III、基金合同见效公告  基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息透露办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同见效公告。  IV、基金净值信息  基金合同见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 规矩网站透露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日后的第二 个办事日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露敞开日各种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第二个办事日，在规矩网站透露 半年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  V、基金份额申购、赎回价钱  基金料理东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的策动方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者偶而在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  VI、基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述  基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在规矩网站上，并将年度讲述请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在规矩网站上，并将中期讲述请示性公告登载在规矩报刊上。  基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在规矩网站上，并将季度讲述请示性公告登载在规矩报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。  如讲述期内出现单一投资者执有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他关键信息” 项下透露该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、讲述期内执有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合资产情况特别流动性风险 分析等。  VII、临时讲述  本基金发生要紧事件，相关信息透露义务东说念主应当依照《信息透露办法》的相关规矩编制 临时讲述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 聘司帐师事务所； 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   IIX、线路公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执有东说念主权益的，干系 信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开线路。   IX、基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   X、计帐讲述   发生基金合同断绝事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐 讲述请示性公告登载在规矩报刊上。   XI、实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，干系信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息透露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   XII、中国证监会规矩应予公开透露的其他信息。   针对本基金境内投资：   在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募讲明书（更新）等文献中透露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险议论等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资目 标等。   基金料理东说念主应在依期信息透露文献中透露参与股票期权交易的相关情况，包括投资政 策、执仓情况、损益情况、风险议论、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资方向。   基金料理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其执有的资产支执证券总额、资产支 执证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产支执证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度讲述中透露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券 明细。   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募讲明书（更新）等文献中 透露参与港股通标的股票交易的干系情况。   基金料理东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募讲明书（更新）等 文献中透露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险特别料理 情况等。   （六）信息透露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露料理轨制，指定专门部门及高等料理 东说念主员负责料理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息透露内容 与方式准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募讲明书、 基金居品贵寓概要、基金计帐讲述等公开透露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东说念主进行书面或电子证实。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊透露本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证干系 报送信息的确切、准确、完满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介透露信息，关联词其他民众媒介不得早于规矩媒介透露信息，而且在不同媒介上透露 覆没信息的内容应当一致。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主升迁信息透露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的干系 规矩。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金信息： 业时；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）         十七、基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息透露义务东说念主应在决议见效后依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当断绝： 连络的；   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规矩不息履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金干系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       十八、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：执续筹划   议论电话：010-66060069   传真：010-68121816   议论东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的关键组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射界限最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有生意银行之一。在外洋，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了精湛的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。看成一家 城乡并举、联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中 心的筹划理念，坚执审慎稳健筹划、可执续发展，安身县域和城市两大市场，实施互异化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护世界的分支机构、庞杂的电子化网 络和多元化的金融居品，致力于为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，教学丰富，服务优质，业 绩杰出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面驾御审计，并赢得无保钟情见的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国 农业银行连气儿通过托管业务国际内控模范（ISAE3402）认证，标明了孤立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作历程的风险料理、里面驾御的健全灵验性的全面招供。中国农业银 行着力加强才略建造，品牌声誉进一步升迁，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 受奖盛 典”中收货杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限办事公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/详细料理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全留意设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才略强，高等料理层均有 20 年以上金融从业教学和高 级本领职称，能干国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和敞开式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险驾御轨制讲明   严格顺从国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关料理规矩，遵法经 营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保相关信 息的确切、准确、完满、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面驾御办事，对托管业务风险 料理和里面驾御办事进行监督和评价。托管业务部专门确立了风险料理处，配备了专职内 控监督东说念主员负责托管业务的内控监监办事，孤立欺骗监督稽核权力。   具备系统、完善的轨制驾御体系，建立了料理轨制、驾御轨制、岗亭职责、业务操作 历程，不错保证托管业务的表率操作慈详利进行；业务东说念主员具备从业资格；业务料理实行 严格的复核、审核、搜检轨制，授权办事实行采集驾御，业务图章按规程支执、存放、使 用，账户贵寓严格支执，制约机制严格灵验；业务操作区专门确立，禁闭料理，实施音像   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息透露东说念主负责，刺目泄密；业求完结自动化操作，刺目东说念主为事故 的发生，本领系统完满、孤立。  （三）、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和表率  基金托管东说念主通过参数确立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同规矩的投 资比例和结巴投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东说念主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金料理东说念主的投资指示等监督基金料理东说念主的其他步履。  当基金出现相当交易步履时，基金托管东说念主应当针对不爱怜况进行以下方式的处理： 料理东说念主进行请示； 示相关基金料理东说念主并报中国证监会。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                         十九、境外托管东说念主   （一）境外托管东说念主的基本情况   公司称呼：摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A.   法定代表东说念主：James Dimon   成立时分： 1799 年   总资产（截止 2024 年 3 月 31 日）：4.1 万亿好意思元   实收本钱（截止 2024 年 3 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产限制（截止 2024 年 3 月 31 日）：34.0 万亿好意思元   信用等第：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   看周详球率先的金融服务公司，摩根大通领有 4.1 万亿好意思元资产，在卓越 60 个国度经 营。在投资银行业务、破钞者金融服务、小企业和生意银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指示者。   摩根大通自 1946 年脱手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资外洋的要 求，摩根大通在 1974 年率先开展了一种详细性的服务-全球托管。尔后，摩根大通不息扩 展服务，以得志不停变化的客户需要。通过提供优质服务和更动的居品，摩根大通长期保 执其率先地位。   如今，看周详球托管行业的率先者，摩根大通托管资产达 34.0 万亿好意思元，为全世界最 大的机构投资者提供更动的托管、基金司帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家信得过的 全球机构，在卓越 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户 提供市场率先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权计帐、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与有计划。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面， 摩根大通也有很强的处置决策才略。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追念到 1974 年， 在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责 得收入；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                      二十、干系服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      议论东说念主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售东说念主民币份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东说念主：谷澍                               议论东说念主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售东说念主民币份额。          注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东说念主：张金良                               议论东说念主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售东说念主民币份额。          7088 号                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                               法定代表东说念主：缪建民 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       议论东说念主：季平伟                       电话：                         （0755）83198888                       传真：                         （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com     注:只销售东说念主民币份额。       江滨中大路 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       议论东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn     注:只销售东说念主民币份额。       民生银行大厦                       注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东说念主：高迎欣                       议论东说念主：王志刚                       电话：(010)58560666                       客服电话：95568                       网址：http://www.cmbc.com.cn     注:只销售东说念主民币份额。       713 号                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东说念主：王凯                       议论东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn     注:只销售东说念主民币份额。       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       议论东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东说念主民币份额。      住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东说念主：关文杰                       议论东说念主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       议论东说念主：朱杰霞                       电话：0769-22111802                       传真：0769-23156406                       客服电话：956033                       网址：http://www.dongguanbank.cn/      注:只销售东说念主民币份额。      住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：夏平                       议论东说念主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn      注:只销售东说念主民币份额。      218 号                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东说念主：王锦虹                       议论东说念主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn      司                注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号      注:只销售东说念主民币份额。      住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东说念主：李光安                       议论东说念主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com      司                东路 2 号 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东说念主民币份额。      住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东说念主：卢国锋                       议论东说念主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/      注:只销售东说念主民币份额。      住所：陕西省西安市高新路 60 号                       法定代表东说念主：梁邦海                       议论东说念主：白智                       电话：029-88992881                       传真：029-88992475                       客服电话：40086-96779                       网址：http://www.xacbank.com      注:只销售东说念主民币份额。      生意银行大厦 6 层                       注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号                       生意银行大厦                       住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号生意                       银行大厦                       法定代表东说念主：姚志萍                       议论东说念主：张晓芳、邱素萍                       电话：0592-5315938 0592-2270316                       传真：0592-5050839                       客服电话：4008588888                       网址：http://www.xmbankonline.com      注:只销售东说念主民币份额。      路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东说念主：崔庆军                       议论东说念主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东说念主：魏学坤                       议论东说念主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.jinzhoubank.com      注:只销售东说念主民币份额。      二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东说念主：朱荣晖                       议论东说念主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com      公司               与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室      注:只销售东说念主民币份额。      住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                       府广场 1 号楼 1708 室                       法定代表东说念主：陈峣                       议论东说念主：侯国治                       电话：022-59006885                       客服电话：400-883-2993                       网址：www.jsrxfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东说念主：粟旭                       议论东说念主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                       法定代表东说念主：王德英                       议论东说念主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                       室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                       法定代表东说念主：汪静波                       议论东说念主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东说念主：薛峰                       议论东说念主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn      注:只销售东说念主民币份额。      金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东说念主：张跃伟                       议论东说念主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东说念主：闫振杰                       议论东说念主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东说念主：李兴春                       议论东说念主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东说念主：张峰                       议论东说念主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                楼 215A      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                       楼 712 室                       住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                       法定代表东说念主：梁蓉                       议论东说念主：魏素清                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               1809      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                       住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                       法定代表东说念主：才殿阳                       议论东说念主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      公司               大厦 5 楼      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东说念主：沈丹义                       议论东说念主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com      注:只销售东说念主民币份额。      层                       注册地址：北京市北京经济本领征战区宏达北路                       住所：北京市北京经济本领征战区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东说念主：武建华                       议论东说念主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东说念主：王伟刚                       议论东说念主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      注:只销售东说念主民币份额。      402 室                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中                       路 8 号 402 室                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路 8                       号 402 室                       法定代表东说念主：巩巧丽                       议论东说念主：秦琼                       电话：021-80134149 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       传真：021-80133413                       客服电话：4008081016                       网址：http://www.fundhaiyin.com      公司               富中心 A 座 46 层      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 3 层 307                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                       层 307                       法定代表东说念主：杨健                       议论东说念主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东说念主：尹彬彬                       议论东说念主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com      注:只销售东说念主民币份额。      场 19 楼                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东说念主：金佶                       议论东说念主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com      注:只销售东说念主民币份额。      厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东说念主：彭浩                       议论东说念主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.taixincf.com      注:只销售东说念主民币份额。      金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东说念主：王翔                       议论东说念主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室      注:只销售东说念主民币份额。      住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣                       议论东说念主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      注:只销售东说念主民币份额。      裙房 2 层 222 单元                       注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                       住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                       室                       法定代表东说念主：何静                       议论东说念主：姜颖                       电话：13522549431                       传真：010-65951887                       客服电话：400-068-1176                       网址：http://www.hongdianfund.com      司                厦 710、711 室      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       法定代表东说念主：戴媛                       议论东说念主：郭佶欣                       电话：400-000-5767 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：400-000-5767                       网址：xintongfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                       法定代表东说念主：郑新林                       议论东说念主：吴卫东                       电话：021-68889082                       传真：021-68889283                       客服电话：021-68889082                       网址：http://www.pytz.cn      注:只销售东说念主民币份额。      德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                       议论东说念主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               球财讯中心 A 座 5 层      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                       法定代表东说念主：钱昊旻                       议论东说念主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com      注:只销售东说念主民币份额。      2F                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东说念主：樊怀东                       议论东说念主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/      司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室      注:只销售东说念主民币份额。      住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路                       法定代表东说念主：许欣                       议论东说念主：屠帅颖                       电话：021-68609600                       客服电话：400-700-9700                       网址：https://www.zocaifu.com/      公司               国际中心 16 层      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东说念主：戴晓云                       议论东说念主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      注:只销售东说念主民币份额。      昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东说念主：李科                       议论东说念主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                       法定代表东说念主：王常青                       议论东说念主：谢安谧                       电话：010-86451810                       客服电话：(8610)65608107                       网址：http://www.csc108.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东说念主民币份额。      华一起 111 号                       住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                       法定代表东说念主：霍达                       议论东说念主：业清扬                       电话：0755-82943666                       传真：0755-83734343                       客服电话：95565                       网址：http://www.cmschina.com      注:只销售东说念主民币份额。      大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                       （二期）北座                       法定代表东说念主：张佑君                       议论东说念主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com      注:只销售东说念主民币份额。      228 号华泰证券广场                       住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                       场                       法定代表东说念主：张伟                       议论东说念主：郭力铭                       电话：18936886079                       客服电话：95597                       网址：http://www.htsc.com.cn/      注:只销售东说念主民币份额。      东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东说念主：肖海峰                       议论东说念主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com      注:只销售东说念主民币份额。      395 号 901 室 1001 室                       住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东说念主：陈可可                       议论东说念主：郭杏燕 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东说念主：何之江                       议论东说念主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com      注:只销售东说念主民币份额。      大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东说念主：戴彦                       议论东说念主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                       住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                       法定代表东说念主：冉云                       议论东说念主：郭元媛                       电话：15690849268                       客服电话：95310                       网址：http://www.gjzq.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      能聚合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东说念主：高振营                       议论东说念主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.xcsc.com      注:只销售东说念主民币份额。      号                       住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                       法定代表东说念主：葛小波                       议论东说念主：庞芝慧                       电话：15006172037                       客服电话：95570                       网址：http://www.glsc.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      2026 号动力大厦北塔 23-25 层                       注册地址：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海                       大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                       住所：深圳市前海深港合营区南山街说念梦海大路                       法定代表东说念主：李剑峰                       议论东说念主：徐玲娟                       电话：0755-83199599-8201                       客服电话：956019                       网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      广场 18-19 层                       注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                       楼 3 层、4 层、5 层                       住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                       层、4 层、5 层                       法定代表东说念主：苏军良                       议论东说念主：林秋红                       客服电话：95547                       网址：http://www.hfzq.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      兰州钞票中心 19 楼                       注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                       富中心 21 楼                       住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中                       心 21 楼                       法定代表东说念主：祁建邦                       议论东说念主：周鑫                       电话：0931-4890208                       客服电话：95368                       网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      注:只销售东说念主民币份额。      汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                       注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                       大路 3165 号五矿金融大厦 2401                       住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                       法定代表东说念主：郑宇                       议论东说念主：赵晓棋                       电话：0755-23375447                       客服电话：40018-40028                       网址：http://www.wkzq.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      278 号中海中心 34 层                       注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路                       住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号                       法定代表东说念主：邓晖                       议论东说念主：陈涛                       电话：15618903281                       传真：010-57672020                       客服电话：95305                       网址：http://www.huayuanstock.com      注:只销售东说念主民币份额。      广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东说念主：窦长宏                       议论东说念主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      注:只销售东说念主民币份额。      213 号 7 楼                       住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                       法定代表东说念主：李海超                       议论东说念主：邵珍珍                       电话：(021)53686888                       传真：(021)53686100-7008                       客服电话：4008918918                       网址：http://www.shzq.com      注:只销售东说念主民币份额。      路 1 号都市之门 B 座 5 层                       住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       B座5层                       法定代表东说念主：李刚                       议论东说念主：张蕊                       传真：029-88365835                       客服电话：95325                       网址：http://www.kysec.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       议论东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com      司                注册地址：上海市中山东一起 12 号                       住所：上海市中山东一起 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       议论东说念主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       议论东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东说念主：杨文斌                       议论东说念主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：https://www.howbuy.com/      限公司              31 层      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                       法定代表东说念主：张斌                       议论东说念主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东说念主：章知方                       议论东说念主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/      注:只销售东说念主民币份额。      759 号 18 层 03 单元                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路                       法定代表东说念主：吕柳霞                       议论东说念主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东说念主：陈成                       议论东说念主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       网址：http://www.gwcaifu.com      注:只销售东说念主民币份额。      大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：林海峰                       议论东说念主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东说念主：盛超                       议论东说念主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      山街说念前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼                       住所：深圳市前海深港合营区南山街说念前海大路                       前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、                       法定代表东说念主：何秀鸿                       议论东说念主：伍明慧                       电话：86 0755 36356323                       客服电话：400-008-0123                       网址：www.weubs.com.cn      注:只销售东说念主民币份额。      蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       法定代表东说念主：王珺                       议论东说念主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com      注:只销售东说念主民币份额。      顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东说念主：吴强                       议论东说念主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com      注:只销售东说念主民币份额。      中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东说念主：杨远芬                       议论东说念主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com      注:只销售东说念主民币份额。      号                       住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                       法定代表东说念主：钱燕飞                       议论东说念主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/      注:只销售东说念主民币份额。      验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路                       法定代表东说念主：张俊                       议论东说念主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东说念主：李柳娜                       议论东说念主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com      注:只销售东说念主民币份额。      厦 11 楼                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区福山路                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区福山路 33 号                       法定代表东说念主：黄祎                       议论东说念主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/      注:只销售东说念主民币份额。      富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区源深路 1088                       号 7 层（践诺楼层 6 层）                       法定代表东说念主：陈祎彬                       议论东说念主：汤艳丽                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com      注:只销售东说念主民币份额。      3000 号 2719 室                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东说念主：肖雯 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       议论东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com      注:只销售东说念主民币份额。      （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东说念主：温丽燕                       议论东说念主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/      注:只销售东说念主民币份额。      创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东说念主：邹保威                       议论东说念主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com      注:只销售东说念主民币份额。      中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东说念主：李楠                       议论东说念主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限办事公司            创汇 3 层 D303 号      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：杨柳                       议论东说念主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                       法定代表东说念主：杨新章                       议论东说念主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com      注:只销售东说念主民币份额。      验区张杨路 707 号 1105 室                       住所：中国（上海）摆脱贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       议论东说念主：姜帅伯                       电话：021-50701003                       传真：021-50701053                       客服电话：021-50701003                       网址：www.licaimofang.com      司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      注:只销售东说念主民币份额。      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港合营区前湾一起 1 号 A 栋                       法定代表东说念主：顾敏                       议论东说念主：邹榆                       电话：95384                       传真：0755-86700688                       客服电话：95384                       网址：http://www.webank.com/                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                              层                              住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                              法定代表东说念主：其实                              议论东说念主：潘世友                              电话：95021                              传真：                                （021）64385308                              客服电话：400-1818-188                              网址：http://www.1234567.com.cn （二）、注册登记机构   称呼        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   议论东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                 议论东说念主    刘佳   电话         （021）51150298      传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、司帐师事务所和承办注册司帐师  称呼           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 扩充事务合伙东说念主      毛鞍宁             议论东说念主    贺耀 电话           （010）58153000   传真     （010）85188298 承办注册司帐师      贺耀、马剑英   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十一、基金合同的内容概要  （一） 基金合同当事东说念主的权利与义务  A、基金份额执有东说念主的权利与义务  基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  除基金合同另有约定外，覆没类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 份额执有东说念主的权利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其执有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 份额执有东说念主的义务包括但不限于：  （1）崇拜阅读并顺从基金合同、招募讲明书、基金居品贵寓概要、业务规则以及基金 料理东说念主按照规矩就本基金发布的干系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温柔基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；  （5）在其执有的基金份额界限内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限办事；  （6）不从事任何有损基金特别他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）扩充见效的基金份额执有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给予更新和补充；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。  B、基金料理东说念主的权利与义务 料理东说念主的权利包括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会；  （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了基金合 同及国度相关法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分拨决策；  （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及编削恳求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、 法律、司帐等服务的机构并信服干系费率，对该等服务机构的干系步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊疗相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户特别他干系业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 务包括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以老实信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产；  （4）配备裕如的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 料理和运作基金财产；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （5）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤立，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同特别他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选择适当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎基 金合同等法律文献的规矩，按相关规矩策动并公告基金净值信息，信服基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；  （10）按照法律规矩要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11）严格按照《基金法》、基金合同特别他相关规矩，履行信息透露及讲述义务；  （12）保守基金生意诡秘，不暴露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同特别他相关规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外， 在基金信息公开透露前应予守密，不向他东说念主暴露；  （13）按基金合同的约定信服基金收益分拨决策，实时向基金份额执有东说念主分拨基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同特别他相关规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按规矩保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系贵寓不低 于法律法例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时分发出，而且保证投资者 偶而按照基金合同规矩的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；  （19）靠近结果、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并通知基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担补偿办事，其补偿办事不因其退任而罢免；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；  （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行见效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退 还基金认购东说念主；   （25）扩充见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务 托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全支执基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）遴荐、更换或废弃境外托管东说念主并与之签署相关合同；   （8）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以老实信用、发愤尽责的原则执有并安全支执基金财产，准时将公司步履信息通 知基金料理东说念主，确保基金实时收取整个应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业样式，配备裕如的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险驾御、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤立； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、基金合同特别他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支执由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意诡秘，除《基金法》、基金合同特别他相关规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科看护人提供外，在基金信息公开透露前给予守密， 不得向他东说念主暴露；  （8）复核、审查基金料理东说念主策动的各种基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息透露事项；  （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，讲明基金料理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理东说念主有未扩充基金 合同规矩的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选择了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵寓不低于法律法例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；  （13）按规矩制作干系账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或相关规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同特别他相关规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；  （18）靠近结果、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并通知基金料理东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘愿担补偿办事，其补偿办事不因其退任 而罢免；  （20）按规矩监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金料理东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；  （21）扩充见效的基金份额执有东说念主大会的决定；  （22）遴荐合乎《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己过 错、鄙俚原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应办事；在决定境外托管东说念主是 否存在罪恶、鄙俚等欠妥步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的合同适用法律及 当地的证券市场常规决定；  （23）保护基金份额执有东说念主利益，按照规矩对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入罪人、非法，应当实时向中国证监会、外管局讲述；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （24）每月结果后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局讲述基金料理东说念主境外投资情 况，并按干系规矩进行国际进出申报；  （25）办理基金料理东说念主就料理本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；  （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交往、托付及成交记录 等干系贵寓不低于法律法例要求的最低年限；  （27）法律法例、中国证监会或外管局规矩的和基金合同约定的其他义务。  （二）基金份额执有东说念主大会  基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。  基金份额执有东说念主执有的不同币种份额在基金份额执有东说念主大会所代表的表决权不同。每 份东说念主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比策动其代 表的表决权数。  A、召开事由 份额执有东说念主大会：  （1）断绝基金合同；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）编削基金运作方式；  （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方向、界限或策略；  （9）变更基金份额执有东说念主大会表率；  （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。 况之一的，可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：  （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）在基金合同规矩的界限内，且对现存基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前 提下，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、诊疗本基金的基金份额类 别的确立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩界限内诊疗相关 基金认购、申购、赎回、编削、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额执有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额执有东说念主就覆没事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额执有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上的基金份额执 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基 金份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、打扰。   C、召开基金份额执有东说念主大会的通知时分、通知内容、通知方式   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法》的规矩在规矩媒介公告会议通知。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设议论东说念主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所选择的具体通讯方式、托付的公证机关特别议论方式和议论东说念主、书 面表决意见送达的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通知基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主信服。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主执有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释合乎法律法例、基金合同和会议通知的规矩， 而且执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证线路，灵验的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日执有的灵验的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一，召集东说念主可 以在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日执有的   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 灵验的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一（含三分之一）。在策动基金份额所代表的基金资产净值时，好意思元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为东说念主民币，下同。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时分往常送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连气儿公布干系请示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规矩的方式统计基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通知不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主获胜出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主执有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一（含二分之一）；若本东说念主获胜出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额 执有东说念主执有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、 大会获胜出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的基金份额执有东说念主执有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上（含三分之一）；   （4）上述第（3）项中获胜出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 执有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释应合乎法律法例、基金合同和会议 通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主信服并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E、议事内容与表率   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定表率信服和公布计票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和议论方式等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起首由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时分前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额执有东说念主执有的不同币种份额在基金份额执有东说念主大会所代表的表决权不同。每 份东说念主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比 策动其代表的表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特别决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，编削基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为灵验。   基金份额执有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解释，不然提交合乎会议 通知中规矩的证实投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头合乎会议通知规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或覆没项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议脱手后通知在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会诚然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后通知在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 通知表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额执有 东说念主大司帐票完成且计票结果合乎法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额执有东说念主大会决议见效后应按照《信息透露办法》的规矩在规矩媒介上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当扩充见效的基金份额执有东说念主大会的决 议。见效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   I、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若干系基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金在权益登记日干系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日干系基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一（含二分之一）； 资产净值小于在权益登记日干系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集东说念主在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的 基金份额执有东说念主大会应当有参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票的基金份额执有 东说念主执有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上（含三分之一）； 举产生又名基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   覆没主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有对等的表决权，每份好意思 元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益 登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比策动其代表的表决权数。   J、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规矩， 但凡获胜援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可获胜 对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息透露义务东说念主应在决议见效后依照《信息透露办法》的相关规矩在规矩媒介 公告。   B、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，基金合同应当断绝： 连络的；   C、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规矩不息履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金干系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   （四）争议处置方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、斡旋处置。协商、斡旋不行处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不息诚恳、发愤、尽责地履行基金合 同规矩的义务，转变基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主 各执有二份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公样式和 营业样式查阅。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）              二十二、基金托管合同的内容概要  （一）托管合同当事东说念主  A、基金料理东说念主  称呼：嘉实基金料理有限公司  注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100005  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限办事公司（外商投资，非独资）  注册本钱：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：执续筹划  筹划界限：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监会许可的其他业务。  B、基金托管东说念主  称呼：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9  邮政编码：100031  法定代表东说念主：谷澍  成立时分：2009 年 1 月 15 日  基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号  组织体式：股份有限公司  注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币  存续期间：执续筹划  筹划界限：接纳公众入款；披发短期、中期、经久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支执箱服务；代理资金计帐；各种汇兑 业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 保；资信拜谒、接洽、见证业务；企业、个东说念主财务看护人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   Ⅰ、基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及基金合同的约定，建立干系的本领系统， 对基金料理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单据、回购合同、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可编削债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管合营包涵备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产信赖凭证；在已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须合乎中国证监会的干系规矩)。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证特别他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港聚合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可编削债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融 资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须合乎中国证监会的干系规矩）。本基金可根据干系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行适当表率后， 不错将其纳入投资界限。   本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    基金的投资组合应遵守以下限制：    A、基金的投资组合应遵守以下限制：    （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。    （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金总资产不得卓越基金净资产的 140%。    除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基 金料理东说念主之外的要素以至基金投资比例不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法 规另有规矩的，从其规矩。    B、本基金境外投资应遵守以下限制：    （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金执有覆没家银行的入款不得卓越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。    （3）本基金执有覆没机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得卓越基金 资产净值的 10%。    （4）本基金执有与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得卓越基金资产净值的 10%，其中执有任一国度 或地区市场的证券资产不得卓越基金资产净值的 3%。    （5）本基金不得购买证券用于驾御或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的全部基金不得执有覆没机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。    前项投资比例限制应当合并策动覆没机构境表里上市的总股本，同期应当一并策动全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对执有的股本权证欺骗编削。    （6）本基金执有非流动性资产市值不得卓越基金资产净值的 10%。    前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。    （7）本基金执有境外基金的市值悉数不得卓越基金资产净值的 10%，执有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金料理东说念主料理的全部基金执有任何一只境外基金，不得卓越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现金的比例不得卓越基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格顺从下列规矩：   ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ②本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：   a）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级；   b）交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价 值断隔绝易；   c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得卓越基金资产净值的 20%。   ④基金料理东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个办事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度讲述。   ⑤本基金不得获胜投资与什物商品干系的繁衍品。   （11）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当顺从下列规矩：   ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。   ②应当选择市值计价轨制进行诊疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要。   ④除中国证监会另有规矩外，担保物不错是以下金融器具或品种：   a）现金；   b）入款解释；   c）生意单据；   d）政府债券；   e） 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废弃信用证。   ⑤本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在正常市场常规的合理期限内要求反璧 任一或整个已借出的证券。   ⑥基金料理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应办事。   （12）本基金不错根据正常市场常规参与正回购交易、逆回购交易，而且应当顺从下列 规矩：   ①整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   ②参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行诊疗以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行诊疗以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要。   ⑤基金料理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 办事。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未反璧证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得卓越基金总资产的 50%。前项比例限制策动，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素致 使基金投资不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行诊疗，但中 国证监会规矩的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应遵守以下限制：   （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%。   （3）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%。   （4）本基金投资于覆没原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%。   （6）本基金执有的覆没（指覆没信用级别）资产支执证券的比例，不得卓越该资产支 执证券限制的 10%。   （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于覆没原始权益东说念主的各种资产支执证券，不得 卓越其各种资产支执证券悉数限制的 10%。   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。基金执有 资产支执证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资模范，应在评级讲述发布之日起   （9）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%，本基金在世界银行间同行市场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保执一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东说念主之外的要素以至基金不合乎 前款所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东说念主料理的全部敞开式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；    （13）本基金参与股指期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金执有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差策动）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关规矩；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与国债期货交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）    ④本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金执有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，悉数（轧差策动）应当合乎基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金参与股票期权交易，应当顺从下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数策动；    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制 变动等基金料理东说念主之外的要素以至基金投资不合乎上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。    D、基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起脱手。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩扩充。    Ⅱ、基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及基金合同的约定，对各种基金资产净值计 算、各种基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入信服、基金收益分拨、 干系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。    Ⅲ、基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违背法律法 规、基金合同及本托管合同的规矩，应实时以书面体式通知基金料理东说念主限期纠正。基金管 理东说念主收到通知后应实时查对并以电话或书面体式向基金托管东说念主证实，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，讲明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规矩 期限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   Ⅳ、基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于在规矩时 间内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东说念主应积极配合提供干系数据资 料和轨制等。   Ⅴ、基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法步履，应实时讲述中国证监会，同期通知 基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东说念主无朴直事理，拒却、阻 挠对方根据本托管合同规矩欺骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全支执基金财产、开设和料理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东说念主 策动的各种基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、干系 信息透露和监督基金投资运作等步履。   B、基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延扩充基金料理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管合同特别他相关规矩时，应实时以书面体式通知基金托管东说念主限期 纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面体式对基金料理东说念主发出回函。在限期内， 基金料理东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理 东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。   C、基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供 基金料理东说念主核查托管财产的完满性和确切性，在规矩时老实回话基金料理东说念主并改正。   （四）基金财产支执   A、基金财产支执的原则 金合同及本托管合同另有规矩，不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 产，如有特殊情况两边可另行协商处置。   B、基金召募期间及召募资金的验资 机构料理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 中的好意思元应以召募期终末一日的汇率折算为东说念主民币以信服召募是否达到最低召募金额要求）、 基金份额执有东说念主东说念主数合乎基金合同特别他相关规矩后，基金料理东说念主应在规矩时老实，礼聘 合乎《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资 讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成后，基金料理 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资证实金额 相一致。 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C、基金资金账户的开立和料理 而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支执和使用。 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行径。   D、基金证券账户的开立和料理 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头为基金开立证券账户。 基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户相关的手续。 料理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金料理东说念主两边同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行径。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 基金合同见效后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在市场以及国度或地区的干系规矩， 开立进行基金的投资行径所需要的各种证券和结算账户，并协助办理与各种证券和结算账 户干系的投资资格。   E、其他账户的开立和料理 基金合同的规矩，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。    嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 从其规矩办理。   F、基金财产投资的相关有价凭证等的支执   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主特别境外托管东说念主的支执 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主特别境外托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。 属于基金托管东说念主特别境外托管东说念主践诺灵验驾御下的什物证券在基金托管东说念主支执期间的损坏、 灭失，由此产生的办事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主特别境外托管东说念主以 外机构践诺灵验驾御的证券不承担支执办事。   G、与基金财产相关的要紧合同的支执   基金托管东说念主按照法律法例支执由基金料理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同及 相关凭证。基金料理东说念主代表基金签署相关要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除另有规矩外，基金料理东说念主或其托付的第三方机构在代表基 金签署与基金财产相关的要紧合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基 金托管东说念主至少各执有一份蓝本原件。要紧合同的支执期限不低于法律法例规矩的最低年限。   （五）基金资产净值策动和司帐核算   A、基金资产净值的策动和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金分别策动并透露不同币种份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额净值和好意思 元基金份额净值的策动分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和干系法律法例的规矩对外公布。 基金份额净值演叨；基金份额净值出现演叨时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠 正，并选择合理的措施刺目损失进一步扩大；演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东说念主应当实时通知基金托管东说念主并报中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金份额净 值的 0.50%时，基金料理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；如法律法例 或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。当发生净值策动演叨时，由基金料理东说念主、基金托 管东说念主按照基金合同及本合同的约定处理。 料理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的办事，经证实后按以下条件进行补偿：   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  （1）本基金的基金司帐办事方由基金料理东说念主担任。与本基金相关的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分议论后，尚不行达成一致时，按基金司帐办事方的建议扩充。  （2）若基金料理东说念主策动的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，由此给基金 份额执有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付补偿金，就践诺向投 资者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的办事。  （3）如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策动结果，诚然屡次再行策动和核 对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的策动 结果对外公布，如过后解释基金托管东说念主策动正确，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损 失，由基金料理东说念主负责赔付。  （4）由于基金料理东说念主提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东说念主在履行正常复核表率后仍不行发现该演叨，进而导致基金份额净值策动演叨而引起 的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。 达成一致，基金料理东说念主不错按照其对各种基金份额净值的策动结果对外给予公布，基金托 管东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。  B、基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其它投资 等资产及欠债。  本基金的估值日为本基金干系的证券交易样式的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外透露基金净值的非交易日。  基金料理东说念主在信服干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门相关规矩。  （1）对存在活跃市场且偶而获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应给与最近交 易日的报价信服公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行确切响应公允 价值的，应付报价进行诊疗，信服公允价值。  与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中谈判不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值本领中不应将该限制看成特征谈判。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大量执有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应给与在当前情况下适用而且有裕如可利用数据 和其他信息支执的估值本领信服公允价值。给与估值本领信服公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行诊疗并信服公 允价值。   a、证券交易所上市的有价证券的估值   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，诊疗最近交易市价，信服公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可编削债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调 整最近交易市价，信服公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值本领信服公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，给与估值本领信服公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行诊疗以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应给与估值本领信服其公允价值。   b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的覆没股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公征战行未上市的股票、债券，给与估值本领信服公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公开 刊行股票时公司鞭策公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规矩确 定公允价值。   c、对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   d、覆没债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估 值。   e、繁衍器具估值方法   （1）上市流通繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不行响应公允价值，则给与估值本领确 定公允价值。   f、基金估值方法   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   g、估值中的汇率中式原则   本基金外币资产价值策动中，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率中间价为准。   h、存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   i、如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金料理东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   j、当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错给与舞动订价机制，以确保基金估 值的公正性。   k、干系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及干系 法律法例的规矩或者未能充分转变基金份额执有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处置。   基金料理东说念主担任本基金的司帐办事方，负责本基金资产净值策动和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的策动结果对外给予公布。   C、基金份额净值演叨的处理方式   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值演叨，导致其他当事东说念主遭受损失的，办事东说念主应当对由于该估值演叨遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的获胜损失按下述“估值演叨处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据策动差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值演叨办事方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨办事方承担；由于估值演叨办事方 未实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主形成损失的，由估值演叨办事方对获胜损失承担 补偿办事；若估值演叨办事方照旧积极妥洽，而且有协助义务确当事东说念主有裕如的时分进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿办事。估值演叨办事方应付更正 的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的办事方对相关当事东说念主的获胜损失负责，不合曲折损失负责，而且仅对 估值演叨的相关获胜当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值演叨而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值演叨 办事方仍应付估值演叨负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨办事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧赢得的欠妥得利返还的总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值错 误办事方。   （4）估值演叨诊疗给与尽量归附至假设未发生估值演叨的正确情形的方式。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时分点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值错 误处理。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   估值演叨被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原因信服 估值演叨的办事方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨形成的损失进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的办事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值演叨的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰谬 不看成基金资产估值演叨处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据演叨，或国度司帐政策、市场规则变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧选择必要、适当、合理的措施进行搜检，仍未 能发现演叨的，由此形成的基金资产估值演叨，基金料理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿办事， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施迂缓或摒除由此形成的影响。   （3）对于因税收规矩诊疗或其他原因导致基金践诺交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，干系估值诊疗不看成基金资产估值演叨处理。   D、暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   E、基金司帐轨制   按国度相关部门规矩的司帐轨制扩充，并可参考国际司帐准则。   F、基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金托管东说念主和基金料理东说念主分 别独随即确立、记录和支执本基金的全套账册. 若基金料理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的策动和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   G、基金财务报表与讲述的编制和复核   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时通知基金料理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据统统一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供确切、完满的基金财务司帐讲述。月度报表的编 制，基金料理东说念主应于每月晦了后 5 办事日内完成；《基金合同》见效后，基金招募讲明书的 信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在规 定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。季度讲述应在季度结果之日起 15 个办事 日内编制收场并给予公告；中期讲述在司帐年度半年终了后两个月内编制收场并给予公告； 年度讲述在司帐年度结果后三个月内编制收场并给予公告。基金合同见效不及 2 个月的， 基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 4 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度报 告完成当日，将相关讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期讲述完成当日，将相关报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度讲述完成当日，将相关讲述提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东说念主。基金料理东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的讲述上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金料理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （六）基金份额执有东说念主名册的支执   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支执的基金份额执有东说念主名册，包括基金 合同见效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称呼和执有的基金份额。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金份额执有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主支执。 基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额执有东说念主名册， 基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。  基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同见效日、基金合同断绝 日等波及到基金关键事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。  基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善支执基金份额执有东说念主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东说念主不得将所支执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善保 管基金份额执有东说念主名册，应按相关法例规矩各自承担相应的办事。  （七）适用法律与争议处置方式  因本托管合同产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、斡旋处置，协商、调 解不行处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管合同规矩的义务，转变基金份额执有东说念主的正当权益。  本托管合同受中国法律（为本合同之主见，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区法律）统帅。  （八）托管合同的变更、断绝与基金财产的计帐  A、托管合同的变更表率  本托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容 不得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。  B、基金托管合同断绝出现的情形  C、基金财产的计帐  （1）自出现基金合同的断绝事由之日起 30 个办事日内成立计帐小组，基金料理东说念主组 织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接收基   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金财产之前，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的规矩不息履行保护基 金财产安全的职责。   （2）基金财产计帐小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券 法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。   （3）基金财产计帐小组负责基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分拨。   计帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。 最低年限。     嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                 二十三、对基金份额执有东说念主服务    基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个办事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留议论方式。    （二）依期定额投资贪图    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资贪图， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资贪图的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额执有东说念主均可通过基金料理东说念主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、事迹讲述及基金料理东说念主最新动态等贵寓。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易恳求查询和账户贵寓查询等各种业务。    （四）接洽服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十四、其它应透露事项 以下信息透露事项已通过规矩媒介（含基金料理东说念主网站）公开透露。 序号             临时讲述称呼                        透露时分      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      日暂停申购、赎回及定投业务的公告      （QDII）暂停大额申购（含依期定额投资）业      务的公告      日、4 月 1 日暂停申购、赎回及依期定额投资      业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）      （QDII）诊疗大额申购（含依期定额投资）业      务的公告      日暂停申购、赎回及依期定额投资业务的公告   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）            二十五、招募讲明书存放及查阅方式  本基金招募讲明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时老实取得上述文献复印件。   嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募讲明书（2024 年 10 月 15 日更新）                    二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时老实取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金料理有限公司